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費用預(yù)算管理解決方案

企業(yè)全面預(yù)算管理是現(xiàn)代化企業(yè)很重要的管理方法，致遠協(xié)同費用預(yù)算應(yīng)用可以支撐企業(yè)實現(xiàn)預(yù)算管理，為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供執(zhí)行依據(jù)。同時，對于還沒有達到全面預(yù)算階段的企業(yè)，費用預(yù)算應(yīng)用也非常高效地實現(xiàn)了企業(yè)費用管控的標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)帶來豐富的收益。

協(xié)同費用預(yù)算可以為起來帶來的價值如下：

經(jīng)濟價值：行之有效的預(yù)算控制，細化和深化了企業(yè)資金管理

加強制度執(zhí)行：費用預(yù)算的效率與質(zhì)量得意提高，費用的使用率更加透明，方便查詢

提高工作效率：費用報銷與支出的審批質(zhì)量與效率大幅提高，降低運營成本

減輕財務(wù)負擔(dān)：方便財務(wù)核算，減少資金沉淀，降低財務(wù)費用，實現(xiàn)企業(yè)資金的合理利用

整合企業(yè)資源：全員參與的費控操作，大大的提高了企業(yè)管理理念的沉淀，管理者可以通過系統(tǒng)及時、準(zhǔn)確的了解費用的預(yù)算、使用等情況，從而加強監(jiān)管。

費用預(yù)算管理方案概述

方案背景

費用預(yù)算是指企事業(yè)為費用支出成本而做的成本預(yù)算。它是一種管理工具，它支持企業(yè)中對費用制定的計劃和執(zhí)行控制過程。預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財務(wù)結(jié)果進行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代化企業(yè)不可或缺的重要管理模式。它通過業(yè)務(wù)、資金、信息、人才的整合，明確適度的分權(quán)授權(quán)，戰(zhàn)略驅(qū)動的業(yè)績評價等，來實現(xiàn)企業(yè)的資源合理配置并真實的反映出企業(yè)的實際需要，進而對作業(yè)協(xié)同、戰(zhàn)略貫徹、經(jīng)營現(xiàn)狀與價值增長等方面的最終決策提供支持。

費用預(yù)算在全面預(yù)算管理的一個其中一個重要策略，有著舉足輕重的作用。企業(yè)的費用預(yù)算管理一般分為以下四個階段。

網(wǎng)上報銷階段

費用控制階段

預(yù)算管控階段

全面預(yù)算管理階段

管理難題

缺乏有效的數(shù)據(jù)支持和科學(xué)的編制體系及預(yù)算管理工具，預(yù)算編制周期往往過長，有的甚至遠遠超過了預(yù)算年度要求執(zhí)行預(yù)算的時間，嚴重影響預(yù)算的執(zhí)行。

報銷不規(guī)范：費用支出的合理性得不到有效控制；報銷規(guī)定不能即時查詢，導(dǎo)致出錯率較高，影響財務(wù)部門核算，效率低下。

管理工具原始：報銷的原始單據(jù)采用紙質(zhì)形式保存，無法查詢、匯總，無法進行多年數(shù)據(jù)的分析比較，查詢歷史相關(guān)數(shù)據(jù)的難度非常大。

管理效率低下：即使有項目或日常費用預(yù)算控制，但如果由人工來翻看預(yù)算表和逐個查詢報銷單據(jù)，則此項工作會占用了大量的時間和精力，且質(zhì)量堪憂。

需要更強的執(zhí)行力度：企業(yè)的費用支出規(guī)則和預(yù)算制度（如前款不清后款不借、專款專用、限額使用、限時報銷等）無法強制遵守，常常因為個人因素影響不能很好貫徹執(zhí)行。

建設(shè)思路

從信息建設(shè)角度出發(fā)，解決費用預(yù)算管理常見的問題，就需要通過信息化手段，建立整體的費用預(yù)算體系，有效落實管理目標(biāo)，并且通過信息化手段快速高效的預(yù)算編制，同時在預(yù)算的執(zhí)行過程中權(quán)責(zé)分明，最后是對預(yù)算績效的分析和評價。

致遠費用預(yù)算管理解決方案以實現(xiàn)企業(yè)的全面預(yù)算為最終目標(biāo)，匹配了企業(yè)的費用管理每個階段。

致遠協(xié)同費用管理基礎(chǔ)應(yīng)用階段：這個階段是致遠通過內(nèi)部的表單流程、流程關(guān)聯(lián)等，實現(xiàn)企業(yè)的費用申請、費用報銷等應(yīng)用。

致遠協(xié)同費用預(yù)算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用階段：在這個階段中，致遠協(xié)同管理平臺搭建靈活的費用預(yù)算管理應(yīng)用，用戶可以在平臺上進行基于費用預(yù)算體系的預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、分析等應(yīng)用。
企業(yè)的費用預(yù)算管理需要形成一個成體系的、全員參與、有充分數(shù)據(jù)支持和工具支持、具備充分靈活性的預(yù)算管理體系，因此對于致遠協(xié)同管理平臺而言，高效的執(zhí)行、簡易的操作、強大的流程恰恰針對性的解決上述問題，查找記錄、統(tǒng)計結(jié)果、生成報表等等都是“小菜一碟”。不僅如此，致遠協(xié)同管理平臺強大的流程引擎，結(jié)合業(yè)務(wù)生成器的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”的特點，可以構(gòu)建企業(yè)的費用預(yù)算應(yīng)用。致遠協(xié)同管理應(yīng)用能按企業(yè)、單位自身所需簡單方便地自適應(yīng)性快速調(diào)整，也即隨企業(yè)、單位的變革而成長，應(yīng)用的落地更加凸顯。

致遠協(xié)同費用預(yù)算管理業(yè)務(wù)整合階段：費用預(yù)算管理并不是一個獨立的應(yīng)用，它通過致遠協(xié)同平臺和其它關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，如財務(wù)系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)，項目管理、合同管理等有機整合，形成整體的整合應(yīng)用。同時，得益于致遠強大的生態(tài)鏈建設(shè)，費用預(yù)算應(yīng)用通過整合其他應(yīng)用系統(tǒng)，數(shù)據(jù)聯(lián)動，最終形成費用預(yù)算管理體系，全面支持企業(yè)的全面預(yù)算管理。

費用預(yù)算管理方案功能

預(yù)算編制

在系統(tǒng)中預(yù)算編制分為預(yù)算編制管理、預(yù)算編制查詢、模板設(shè)置、流程設(shè)置等幾個部分。清晰定義預(yù)算控制的內(nèi)容和責(zé)任部門，設(shè)計詳細的預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外控制的流程，使公司的一切經(jīng)營活動和管理活動都能納入預(yù)算管理控制體系中。

新建預(yù)算編制：各部門發(fā)起預(yù)算編制流程，上報本部門的預(yù)算編制信息，并完成流程的審批流轉(zhuǎn)。新建界面上有流水號、發(fā)起人、發(fā)起時間、預(yù)算名稱等信息，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成。預(yù)算表分為支出表和收入表，默認顯示支出表。預(yù)算表下部有附件區(qū)和意見區(qū)，供用戶上傳附件和填寫相關(guān)意見。

待辦事項：用來方便用戶查看、處理未處理的流程，并對為處理的流程進行一個統(tǒng)計。界面包括：流水號、預(yù)算名稱、發(fā)起人、發(fā)起時間、年度支出預(yù)算數(shù)、年度收入預(yù)算數(shù)等操作。點擊“辦理”可查看詳情。

已辦事項：該部分展示的數(shù)據(jù)為用戶已辦理完畢的預(yù)算編制流程。某用戶辦理完畢預(yù)算編制流程會從待辦事項分類轉(zhuǎn)至已辦事項分類中。

“預(yù)算編制查詢”采用多維視角編制查詢，界面分為上下兩部分，上部為條件查詢區(qū)域，下部為查詢結(jié)果列表展示區(qū)域。在查詢區(qū)可按照部門、發(fā)起人、發(fā)起時間、預(yù)算名稱、分類等進行項目查詢。查詢結(jié)果支持excel格式導(dǎo)出，并且查詢結(jié)果是按年度支出預(yù)算數(shù)的大小倒序排列。

“流程設(shè)置”是用來設(shè)置預(yù)算編制流程中財務(wù)部預(yù)算崗審核節(jié)點，具有查看權(quán)限、審核權(quán)限的人員。審核人為一人，查看人可有多人。有查看權(quán)限的人員可以看全公司的預(yù)算編制流程辦理狀態(tài)，但不能辦理。

預(yù)算執(zhí)行

包括費用報銷填報和審批等功能，利用該模塊可實現(xiàn)財務(wù)報銷的電子化流程，通過流程優(yōu)化，規(guī)范管理；實現(xiàn)預(yù)算項目限額控制，通過控制，貫徹預(yù)算剛性原則。

1.費用報銷填報

當(dāng)業(yè)務(wù)人員填報網(wǎng)報單據(jù)時，可通過單據(jù)內(nèi)容，清楚反映出所報費用的預(yù)算余額，同時通過人性化的提醒框告知費用執(zhí)行狀況，當(dāng)本次報銷金額大于該預(yù)算余額時，根據(jù)參數(shù)的設(shè)定，會產(chǎn)生：1、強控（預(yù)警且單據(jù)無法發(fā)送）；2、提醒（預(yù)警但單據(jù)可以發(fā)送）；同時，系統(tǒng)會自動匹配你的借款記錄，完成對借款的管理。

2.費用報銷審批

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)報銷單據(jù)通過流程流轉(zhuǎn)到管理層審批界面，系統(tǒng)會提供強大的數(shù)據(jù)推送功能，將所報費用的預(yù)算執(zhí)行情況，歷史報銷記錄，借款沖銷情況一目了然的呈現(xiàn)在管理者面前，只需要用鼠標(biāo)輕點一下單據(jù)上的“預(yù)算明細查看”功能即可。審批通過的網(wǎng)報表單數(shù)據(jù)回寫該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，預(yù)算余額自動減少。

預(yù)算調(diào)整

在企業(yè)經(jīng)營過程中，市場和業(yè)務(wù)環(huán)境不斷發(fā)生變化，導(dǎo)致費用的增加或減少，管理層需要根據(jù)實際情況對相應(yīng)費用預(yù)算做調(diào)整，以滿足正常的經(jīng)營需要。通過流程化的預(yù)算調(diào)整單進行調(diào)整，留下被記錄的痕跡。系統(tǒng)支持預(yù)算的多種調(diào)整方式。

（1）審批流程調(diào)整

適用于在預(yù)算執(zhí)行過程中，使用部門的費用預(yù)算有調(diào)整，針對單個或少數(shù)需要調(diào)整的費用類型，可通過發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程進行調(diào)整，描述調(diào)整說明，進行調(diào)整操作，流程審批完成后寫入對應(yīng)的費用類型預(yù)算余額。

（2）人工預(yù)算調(diào)整

適用于對批量費用類型進行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。人工預(yù)算調(diào)整需要進行審核。

預(yù)算分析

一個預(yù)算周期完成后，財務(wù)需要花費大量的時間去做費用的歸集、統(tǒng)計和報表計算，消耗極大。系統(tǒng)提供了多維度預(yù)算綜合查詢，形象的圖形展現(xiàn)，讓管理層輕松掌控各費用的使用情況以及預(yù)算的執(zhí)行狀況，系統(tǒng)還提供了從圖形到報表到原始單據(jù)到審批過程的快速查詢。具體支持按各部門與列支年度對借款金額、付款金額、費用報銷金額和差旅費報銷金額進行統(tǒng)計，相關(guān)的統(tǒng)計內(nèi)容、統(tǒng)計條件和統(tǒng)計圖表等，都可以根據(jù)具體的實際需要進行靈活的配置達到使用者的要求。