導(dǎo)讀：本文節(jié)選自近期為一個(gè)項(xiàng)目在立項(xiàng)階段初步擬定的功能需求概要（較原文檔有若干處修改）。
項(xiàng)目主要特點(diǎn)：開展海外業(yè)務(wù)的集團(tuán)型企業(yè)（總部、一體化直管境內(nèi)機(jī)構(gòu)、海外分支機(jī)構(gòu)）、擬采用的ERP系統(tǒng)為用友NC Cloud、項(xiàng)目一期僅上線基本模塊實(shí)現(xiàn)最核心和相關(guān)必要的需求、以財(cái)務(wù)管理為核心、兼顧業(yè)財(cái)一體必要的供應(yīng)鏈功能、重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目和預(yù)算管理等。
因?yàn)槭?/span>項(xiàng)目立項(xiàng)階段的工作文檔，所以還是較為框架性（原文思考加編寫大概用了兩個(gè)多小時(shí)），概要性的需求主要用于內(nèi)部和廠商（用友原廠或者用友合作伙伴）對(duì)項(xiàng)目需求范圍、工期、相關(guān)費(fèi)用（產(chǎn)品、用戶授權(quán)、實(shí)施、定制化開發(fā)等）的初步評(píng)估、立項(xiàng)匯報(bào)與說明等，更具體和更詳細(xì)的需求內(nèi)容將在項(xiàng)目后續(xù)階段中按進(jìn)度逐步細(xì)化，主要包括立項(xiàng)后的采購文件編寫（如招標(biāo)文件的技術(shù)規(guī)范部分等）、合同附件的項(xiàng)目工作說明書（SOW）、藍(lán)圖和功能設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案等等。
1. 總賬
憑證制證與查詢、賬簿及查詢（期初、總賬、明細(xì)賬、余額表、輔助余額表、輔助明細(xì)賬等）；
多賬簿（各賬簿的會(huì)計(jì)科目、本位幣、會(huì)計(jì)期間可不同，后續(xù)考慮實(shí)現(xiàn)多會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）；
多幣種（同一個(gè)科目的多幣種核算等。支持多主幣，包括：原幣、組織本幣、集團(tuán)本幣、全局本幣）；
多輔助核算屬性（如成本中心、項(xiàng)目、客商等），項(xiàng)目檔案；
多時(shí)區(qū)；
日常憑證處理流程（如：制單、出納簽字、審核、記賬）；
月末處理，包括：結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偂w集、匯兌損益，等；
內(nèi)部交易對(duì)賬，總賬與固資、資金結(jié)算、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨對(duì)賬；
賬期管理，關(guān)賬、結(jié)賬等；
現(xiàn)金流量；
銀行對(duì)賬。
2. 會(huì)計(jì)平臺(tái)
憑證生成引擎（模板、入賬規(guī)則、單據(jù)、科目對(duì)照表等），與供應(yīng)鏈、報(bào)表平臺(tái)、資金管理模塊的集成。
3. 固定資產(chǎn)
資產(chǎn)卡片，新增、導(dǎo)入、折舊和攤銷、報(bào)廢等賬務(wù)處理，資產(chǎn)變動(dòng)，采購和工程轉(zhuǎn)固，資產(chǎn)臺(tái)賬。
4. 往來管理
應(yīng)收管理
應(yīng)收單和收款單管理、應(yīng)收確認(rèn)、跨組織應(yīng)收（出庫和開票）、核銷管理、預(yù)收管理及開票后自動(dòng)核銷、內(nèi)部交易處理、基于票據(jù)管理的應(yīng)收票據(jù)管理、壞賬管理、與銷項(xiàng)稅管理集成開票，等。
應(yīng)付管理
應(yīng)付單和付款單管理、應(yīng)付確認(rèn)、跨組織應(yīng)付、預(yù)付管理、核銷管理、……、與用友稅務(wù)云集成的發(fā)票驗(yàn)真（OCR識(shí)別，影像系統(tǒng)），等。
5. 存貨核算
入庫和出庫管理、成本歸集范圍、成本計(jì)價(jià)方式、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（可能用于退稅處理）。
6. 財(cái)務(wù)報(bào)表
三大表、快報(bào)等，報(bào)表支持多幣種折算（人民幣報(bào)表、美元報(bào)表）。
7. 電子會(huì)計(jì)檔案
總賬憑證、總賬賬簿、報(bào)表、部分前端業(yè)務(wù)單據(jù)、原始憑證掃描件、銀行回單等，一鍵歸檔。
8. 資金管理
銀企直聯(lián)（擬采用用友的銀企聯(lián)云，確定需直聯(lián)的銀行），直聯(lián)賬戶、銀行虛擬賬戶；
離線賬戶（離線交易導(dǎo)入）；
賬戶管理：銀行和內(nèi)部，法人歸屬，開銷戶流程，狀態(tài)，等；
收款管理：到賬管理（通知）、信息補(bǔ)充、認(rèn)領(lǐng)通知、應(yīng)收匹配、事件匹配，收款結(jié)算（自動(dòng)核銷）等；
結(jié)算管理：支付結(jié)算、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、國際結(jié)算、回單管理；
銀企對(duì)賬：自動(dòng)；
資金池：資金調(diào)撥、上劃下?lián)堋?nèi)部貸款等；
票據(jù)管理：承兌、貼現(xiàn)等；
投資理財(cái)：投資類別和期限、銀行理財(cái)?shù)龋?/span>
融資管理：授信、擔(dān)保、銀行貸款、信用證等；
風(fēng)險(xiǎn)提醒：大額交易提醒、重復(fù)交易提醒、到期業(yè)務(wù)提醒；
CA。
9. 預(yù)算管理
維度控制：預(yù)算維度、匯總結(jié)構(gòu)、預(yù)算主體、預(yù)算指標(biāo)（績效指標(biāo)、會(huì)計(jì)科目、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、核算要素等）、規(guī)則；
預(yù)算編制：多組織級(jí)次的預(yù)算填制和預(yù)算審批、預(yù)算調(diào)整（多版本）、外幣折算；
預(yù)算控制：控制規(guī)則（含零預(yù)算規(guī)則）、單指標(biāo)和多指標(biāo)控制、柔性控制、一對(duì)多控制、累計(jì)控制等；
預(yù)算表：費(fèi)用預(yù)算（部門預(yù)算、職能預(yù)算）、項(xiàng)目預(yù)算（推銷預(yù)算、概算、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算等）；
預(yù)算查詢與分析；
預(yù)算作用于財(cái)務(wù)各功能、報(bào)銷、供應(yīng)鏈各模塊。
10. 報(bào)銷支付
表單：報(bào)銷單、借款單、還款單、付款單、項(xiàng)目類的付款單和報(bào)銷單、外事表單、若干功能性表單（如分?jǐn)倖巍⑿匠耆胭~單等），總部、境外機(jī)構(gòu)、境內(nèi)一體化機(jī)構(gòu)可能的三套表單；
規(guī)則和流程：報(bào)銷和支付的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、流程；
控制標(biāo)準(zhǔn)：可按項(xiàng)目、預(yù)算、合同等控制，信用管理；
跨組織的預(yù)算管理；
移動(dòng)端（藍(lán)信入口。集成友報(bào)賬、匯聯(lián)易、易快報(bào)等其中一種，具體產(chǎn)品待進(jìn)一步選型）；
與OA集成，審批一體化，調(diào)閱OA中審批流程和結(jié)果等。
11. 退稅管理
經(jīng)向用友原廠權(quán)威人士咨詢，NCC目前的版本暫無進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)功能模塊（而NC6X和U8是有的），新的進(jìn)出口功能模塊預(yù)計(jì)在2022年的年底會(huì)發(fā)版，但是基于YonBIP的（用友杭州研發(fā)中心在承擔(dān)相關(guān)開發(fā)工作）。所以NCC下的退稅相關(guān)功能可能需要定制化，將參照此前積累結(jié)合用友產(chǎn)品功能開發(fā)。
12. 采購管理
采購訂單：支持多幣種，簽約原幣及匯率、對(duì)人民幣匯率及金額、對(duì)美元匯率及金額、付款幣種和匯率及金額、收票幣種，可掛項(xiàng)目碼和預(yù)算碼；
采購訂單審批和變更（對(duì)取得發(fā)票之后再錄入物料的支持）；
入庫（到貨）和采購發(fā)票管理：入庫單，增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的處理，采購結(jié)算管理，批次管理等；
查詢和報(bào)表：入庫單查詢、統(tǒng)計(jì)、到貨情況、貨齡等，可按合同和項(xiàng)目查詢；
物料賬期管理：如月末結(jié)賬等。
13. 銷售管理
銷售訂單、發(fā)貨和出庫管理、銷售開票（形式發(fā)票、實(shí)際發(fā)票等）、價(jià)格管理，等；
代墊費(fèi)用管理，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，與應(yīng)收集成；
相關(guān)查詢和統(tǒng)計(jì)。
14. 庫存管理
與采購和銷售集成的入庫和出庫管理，以及非集成情況下的入庫和出庫管理，庫存商品管理，盤點(diǎn)等。
15. 與OA系統(tǒng)、藍(lán)信的集成
待進(jìn)一步設(shè)計(jì)。
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